汇添富多元价值发现混合C (013368.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7802元基金经理黄耀锋 、 韩超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富多元价值发现混合A | ||||
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汇添富多元价值发现混合C(013368) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-08-29 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-08-28 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-08-27 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-08-26 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-08-23 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-08-22 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-08-21 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-08-20 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-08-19 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-08-16 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-08-15 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-08-14 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-08-13 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-08-12 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-08-09 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-08-08 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-08-07 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-08-06 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-08-05 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-08-02 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-08-01 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-07-31 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-07-30 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-07-29 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-07-26 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-07-25 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-07-24 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-07-23 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-07-22 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-07-19 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-07-18 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-07-17 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-07-16 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-07-15 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-12 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-07-11 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-07-10 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-07-09 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-07-08 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-07-05 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-07-04 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-07-03 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-02 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-07-01 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-06-28 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-06-27 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-06-26 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-06-25 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-06-24 | 0.8226元 | 0.8226元 |
