平安元鑫120天滚动持有中短债C (013376.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.67万 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1091元基金经理苏宁 、 欧阳亮管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金平安元鑫120天滚动持有中短债A | ||||
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平安元鑫120天滚动持有中短债C(013376) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-12-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-12-18 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-12-17 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-12-16 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-12-13 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-12-12 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-12-11 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-12-10 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-12-09 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-12-06 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-12-05 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-12-04 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-12-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-12-02 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-11-29 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-11-28 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-11-27 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-11-26 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-11-25 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-11-22 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-11-21 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-20 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-11-19 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-11-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-11-15 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-11-14 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-11-13 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-11-12 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-11-11 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-11-08 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-11-07 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-11-06 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-05 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-11-04 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-11-01 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-10-31 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-30 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-10-29 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-10-28 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-10-25 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-10-24 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-10-23 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-10-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-10-21 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-10-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-10-17 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-10-16 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-10-15 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-10-14 | 1.0987元 | 1.0987元 |
