方正富邦稳裕纯债A (013378.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0619元基金经理区德成 、 吴佩珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦稳裕纯债C | ||||
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方正富邦稳裕纯债A(013378) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.66亿 | 99.52% |
| (其中) 债券 | 13.49亿 | 98.28% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,699.24万 | 1.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 653.08万 | 0.48% |
| 3 | 其他资产 | 1.94万 | 0.00% |
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