方正富邦稳裕纯债A(013378) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 151.61万元 | 0.30% | 50.54万元 | 0.10% |
2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 147.26万元 | 0.30% | 49.09万元 | 0.10% |
2023-06-30 | 59.15万元 | 0.30% | 19.72万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 23.34万元 | 0.30% | 7.78万元 | 0.10% |