方正富邦稳裕纯债A (013378.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0619元基金经理区德成 、 吴佩珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦稳裕纯债C | ||||
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方正富邦稳裕纯债A(013378) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 10.08亿 | 9.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 10.04亿 | 9.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.19亿 | 9.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 10.04亿 | 9.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.14亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 5.11亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 5.03亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 5,133.31万 | 4,908.50万元 | -- |
