方正富邦稳裕纯债A(013378) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.06元 | 10.04亿 | 9.50亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 10.19亿 | 9.50亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.06元 | 10.04亿 | 9.50亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 5.14亿 | 4.78亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.07元 | 5.11亿 | 4.78亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.05元 | 5.03亿 | 4.78亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.05元 | 5,133.31万 | 4,908.50万元 | -- |
2022-09-30 | 1.04元 | 5,114.20万 | 4,908.53万元 | -- |