方正富邦稳裕纯债A (013378.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0619元基金经理区德成 、 吴佩珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦稳裕纯债C | ||||
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方正富邦稳裕纯债A(013378) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.018 元 | 9.50亿 | 1,710.22万元 | 1.67% | -- |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.032 元 | 9.50亿 | 3,040.38万元 | 2.95% | |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.025 元 | 4.78亿 | 1,195.60万元 | 2.33% | 2.33% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
