方正富邦稳裕纯债C
(013379.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数4.00
成立日期2021-09-29
总资产规模
1.11万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0557基金经理区德成吴佩珊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89%
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方正富邦稳裕纯债C(013379) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-13

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-132024-12-130.018 元1.05万189.881.68%--
2024-06-122024-06-120.03 元1.03万307.682.78%
2023-12-072023-12-070.025 元96.65万2.42万2.34%2.34%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。