方正富邦稳裕纯债C(013379) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.11万 | 1.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 100.47万 | 95.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.09万 | 1.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.08万 | 1.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 103.19万 | 96.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 102.73万 | 96.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 101.31万 | 96.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1.11万 | 1.06万元 | -- |
