方正富邦稳裕纯债C(013379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.0631元 | 1.1181元 |
| 2024-09-05 | 1.0630元 | 1.1180元 |
| 2024-09-04 | 1.0627元 | 1.1177元 |
| 2024-09-03 | 1.0624元 | 1.1174元 |
| 2024-09-02 | 1.0620元 | 1.1170元 |
| 2024-08-30 | 1.0613元 | 1.1163元 |
| 2024-08-29 | 1.0610元 | 1.1160元 |
| 2024-08-28 | 1.0607元 | 1.1157元 |
| 2024-08-27 | 1.0611元 | 1.1161元 |
| 2024-08-26 | 1.0623元 | 1.1173元 |
| 2024-08-23 | 1.0620元 | 1.1170元 |
| 2024-08-22 | 1.0625元 | 1.1175元 |
| 2024-08-21 | 1.0627元 | 1.1177元 |
| 2024-08-20 | 1.0633元 | 1.1183元 |
| 2024-08-19 | 1.0632元 | 1.1182元 |
| 2024-08-16 | 1.0630元 | 1.1180元 |
| 2024-08-15 | 1.0628元 | 1.1178元 |
| 2024-08-14 | 1.0629元 | 1.1179元 |
| 2024-08-13 | 1.0620元 | 1.1170元 |
| 2024-08-12 | 1.0619元 | 1.1169元 |
| 2024-08-09 | 1.0638元 | 1.1188元 |
| 2024-08-08 | 1.0643元 | 1.1193元 |
| 2024-08-07 | 1.0647元 | 1.1197元 |
| 2024-08-06 | 1.0643元 | 1.1193元 |
| 2024-08-05 | 1.0645元 | 1.1195元 |
| 2024-08-02 | 1.0639元 | 1.1189元 |
| 2024-08-01 | 1.0634元 | 1.1184元 |
| 2024-07-31 | 1.0628元 | 1.1178元 |
| 2024-07-30 | 1.0623元 | 1.1173元 |
| 2024-07-29 | 1.0617元 | 1.1167元 |
| 2024-07-26 | 1.0610元 | 1.1160元 |
| 2024-07-25 | 1.0604元 | 1.1154元 |
| 2024-07-24 | 1.0598元 | 1.1148元 |
| 2024-07-23 | 1.0592元 | 1.1142元 |
| 2024-07-22 | 1.0586元 | 1.1136元 |
| 2024-07-19 | 1.0577元 | 1.1127元 |
| 2024-07-18 | 1.0576元 | 1.1126元 |
| 2024-07-17 | 1.0574元 | 1.1124元 |
| 2024-07-16 | 1.0572元 | 1.1122元 |
| 2024-07-15 | 1.0568元 | 1.1118元 |
| 2024-07-12 | 1.0565元 | 1.1115元 |
| 2024-07-11 | 1.0560元 | 1.1110元 |
| 2024-07-10 | 1.0555元 | 1.1105元 |
| 2024-07-09 | 1.0552元 | 1.1102元 |
| 2024-07-08 | 1.0548元 | 1.1098元 |
| 2024-07-05 | 1.0552元 | 1.1102元 |
| 2024-07-04 | 1.0555元 | 1.1105元 |
| 2024-07-03 | 1.0540元 | 1.1090元 |
| 2024-07-02 | 1.0536元 | 1.1086元 |
| 2024-07-01 | 1.0534元 | 1.1084元 |
