方正富邦稳裕纯债C(013379) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0563元 | 1.1293元 |
| 2024-12-20 | 1.0557元 | 1.1287元 |
| 2024-12-19 | 1.0548元 | 1.1278元 |
| 2024-12-18 | 1.0551元 | 1.1281元 |
| 2024-12-17 | 1.0553元 | 1.1283元 |
| 2024-12-16 | 1.0557元 | 1.1287元 |
| 2024-12-13 | 1.0541元 | 1.1271元 |
| 2024-12-12 | 1.0710元 | 1.1260元 |
| 2024-12-11 | 1.0706元 | 1.1256元 |
| 2024-12-10 | 1.0706元 | 1.1256元 |
| 2024-12-09 | 1.0692元 | 1.1242元 |
| 2024-12-06 | 1.0687元 | 1.1237元 |
| 2024-12-05 | 1.0684元 | 1.1234元 |
| 2024-12-04 | 1.0676元 | 1.1226元 |
| 2024-12-03 | 1.0667元 | 1.1217元 |
| 2024-12-02 | 1.0662元 | 1.1212元 |
| 2024-11-29 | 1.0642元 | 1.1192元 |
| 2024-11-28 | 1.0632元 | 1.1182元 |
| 2024-11-27 | 1.0627元 | 1.1177元 |
| 2024-11-26 | 1.0621元 | 1.1171元 |
| 2024-11-25 | 1.0615元 | 1.1165元 |
| 2024-11-22 | 1.0607元 | 1.1157元 |
| 2024-11-21 | 1.0601元 | 1.1151元 |
| 2024-11-20 | 1.0596元 | 1.1146元 |
| 2024-11-19 | 1.0592元 | 1.1142元 |
| 2024-11-18 | 1.0591元 | 1.1141元 |
| 2024-11-15 | 1.0590元 | 1.1140元 |
| 2024-11-14 | 1.0586元 | 1.1136元 |
| 2024-11-13 | 1.0584元 | 1.1134元 |
| 2024-11-12 | 1.0581元 | 1.1131元 |
| 2024-11-11 | 1.0574元 | 1.1124元 |
| 2024-11-08 | 1.0569元 | 1.1119元 |
| 2024-11-07 | 1.0565元 | 1.1115元 |
| 2024-11-06 | 1.0559元 | 1.1109元 |
| 2024-11-05 | 1.0557元 | 1.1107元 |
| 2024-11-04 | 1.0556元 | 1.1106元 |
| 2024-11-01 | 1.0551元 | 1.1101元 |
| 2024-10-31 | 1.0545元 | 1.1095元 |
| 2024-10-30 | 1.0545元 | 1.1095元 |
| 2024-10-29 | 1.0548元 | 1.1098元 |
| 2024-10-28 | 1.0552元 | 1.1102元 |
| 2024-10-25 | 1.0558元 | 1.1108元 |
| 2024-10-24 | 1.0565元 | 1.1115元 |
| 2024-10-23 | 1.0566元 | 1.1116元 |
| 2024-10-22 | 1.0577元 | 1.1127元 |
| 2024-10-21 | 1.0583元 | 1.1133元 |
| 2024-10-18 | 1.0582元 | 1.1132元 |
| 2024-10-17 | 1.0579元 | 1.1129元 |
| 2024-10-16 | 1.0569元 | 1.1119元 |
| 2024-10-15 | 1.0566元 | 1.1116元 |
