长城价值领航混合C (013388.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,160.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6738元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.42% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值领航混合A | ||||
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长城价值领航混合C(013388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-12-19 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-12-18 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-12-17 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-12-16 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-12-13 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-12-12 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-12-11 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-12-10 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-12-09 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-12-06 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-12-05 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-12-04 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-12-03 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-12-02 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-11-29 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-11-28 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-11-27 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-11-26 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-11-25 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-11-22 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-11-21 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-11-20 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-11-19 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-11-18 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-11-15 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-11-14 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-11-13 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-11-12 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-11-11 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2024-11-08 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-11-07 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-11-06 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-11-05 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-11-04 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-11-01 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-10-31 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-10-30 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-10-29 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-10-28 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-10-25 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-10-24 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-10-23 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-10-22 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-10-21 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-10-18 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-10-17 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-10-16 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-10-15 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-10-14 | 0.7054元 | 0.7054元 |
