长城价值领航混合C (013388.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6546元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.10% |
| 相关基金: | 主从基金长城价值领航混合A | ||||
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长城价值领航混合C(013388) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-07-29 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-07-26 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-07-25 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-07-24 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-07-23 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-07-22 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-07-19 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-07-18 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-07-17 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-16 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-07-15 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-07-12 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-07-11 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-07-10 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-07-09 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-07-08 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-07-05 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-07-04 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-07-03 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-07-02 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-07-01 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-06-28 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-06-27 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-06-26 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-06-25 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-06-24 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-06-21 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-06-20 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-06-19 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-06-18 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-06-17 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-06-14 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-06-13 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-06-12 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-06-11 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-06-07 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-06-06 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-06-05 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-06-04 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-06-03 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-05-31 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-05-30 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-05-29 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-05-28 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-05-27 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-05-24 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-05-23 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-05-22 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-05-21 | 0.6830元 | 0.6830元 |
