华夏成长先锋一年持有混合C (013390.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.43万 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6746元基金经理王睿智管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.95% |
| 相关基金: | 主从基金华夏成长先锋一年持有混合A | ||||
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华夏成长先锋一年持有混合C(013390) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-12-19 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-12-18 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-12-17 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-12-16 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-12-13 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-12-12 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-12-11 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-12-10 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-12-09 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-12-06 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-12-05 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-12-04 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-12-03 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-12-02 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-11-29 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-11-28 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-11-27 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-11-26 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-11-25 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-11-22 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-11-21 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-11-20 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-11-19 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-11-18 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-11-15 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-11-14 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-11-13 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-11-12 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-11-11 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-11-08 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-11-07 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-11-06 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-11-05 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-11-04 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-11-01 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-10-31 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-10-30 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-10-29 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-10-28 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-10-25 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-10-24 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-10-23 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-10-22 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-10-21 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-10-18 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-10-17 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-10-16 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-10-15 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-10-14 | 0.7225元 | 0.7225元 |
