华夏成长先锋一年持有混合C (013390.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6852元基金经理王睿智管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.06% |
| 相关基金: | 主从基金华夏成长先锋一年持有混合A | ||||
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华夏成长先锋一年持有混合C(013390) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-07-26 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-07-25 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-07-24 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-07-23 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-07-22 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-07-19 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-07-18 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-07-17 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-07-16 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-07-15 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-07-12 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-07-11 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-07-10 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-07-09 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-07-08 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-07-05 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-07-04 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-07-03 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-07-02 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-07-01 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-06-28 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-06-27 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-06-26 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-06-25 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-06-24 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-06-21 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-06-20 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-06-19 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-06-18 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-06-17 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-06-14 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-06-13 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-06-12 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-06-11 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-06-07 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-06-06 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-06-05 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-06-04 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-06-03 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-05-31 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-05-30 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-05-29 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-05-28 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-05-27 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-05-24 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-05-23 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-05-22 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-05-21 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-05-20 | 0.7360元 | 0.7360元 |
