广发港股通优质增长混合C (013392.jj)广发基金管理有限公司持有人户数688.00 | 成立日期 | 2021-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9332元基金经理樊力谨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.77% |
| 相关基金: | 主从基金广发港股通优质增长混合A | ||||
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广发港股通优质增长混合C(013392) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.29亿 | 91.57% |
| (其中) 股票 | 7.29亿 | 91.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,522.80万 | 6.94% |
| 3 | 其他资产 | 1,186.53万 | 1.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,699.16万 | 12.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.39%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2.08亿 | 26.15% |
| 原材料 | 1.30亿 | 16.32% |
| 通讯业务 | 7,442.21万 | 9.35% |
| 金融 | 6,150.58万 | 7.73% |
| 工业 | 5,115.50万 | 6.43% |
| 能源 | 4,342.46万 | 5.46% |
| 医疗保健 | 3,783.60万 | 4.75% |
| 信息技术 | 2,550.05万 | 3.20% |
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