广发港股通优质增长混合C (013392.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8274元基金经理樊力谨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.01% |
| 相关基金: | 主从基金广发港股通优质增长混合A | ||||
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广发港股通优质增长混合C(013392) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 3.04亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.72亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 3.48亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.63亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 4.61亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 6.70亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 8.51亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 2.44亿 | 2.28亿元 | -- |
