广发港股通优质增长混合C (013392.jj)广发基金管理有限公司持有人户数688.00 | 成立日期 | 2021-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9332元基金经理樊力谨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.77% |
| 相关基金: | 主从基金广发港股通优质增长混合A | ||||
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广发港股通优质增长混合C(013392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-12-30 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-12-27 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-12-26 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-12-25 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-12-24 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-12-23 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-12-20 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-12-19 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-12-18 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-12-17 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-12-16 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-12-13 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-12-12 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-12-11 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-12-10 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-12-09 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-12-06 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-12-05 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-12-04 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-12-03 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-12-02 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-11-29 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-11-28 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-11-27 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-11-26 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-11-25 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-11-22 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-11-21 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-11-20 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-11-19 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-11-18 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-11-15 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-11-14 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-11-13 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-11-12 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-11-11 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-11-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-11-07 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-06 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-11-05 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-04 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-11-01 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-10-31 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-10-30 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-10-29 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-10-28 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-10-25 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-10-24 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-10-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
