广发港股通优质增长混合C (013392.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8274元基金经理樊力谨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.01% |
| 相关基金: | 主从基金广发港股通优质增长混合A | ||||
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广发港股通优质增长混合C(013392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-07-25 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-07-24 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-07-23 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-07-22 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-07-19 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-07-18 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-07-17 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-07-16 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-07-15 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-07-12 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-07-11 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-07-10 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-07-09 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-07-08 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-07-05 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-07-04 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-07-03 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-07-02 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-07-01 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-06-28 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-06-27 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-06-26 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-06-25 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-06-24 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-06-21 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-06-20 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-06-19 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-06-18 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-06-17 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-06-14 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-06-13 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-06-12 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-06-11 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-06-07 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-06-06 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-06-05 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-06-04 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-06-03 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-05-31 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-05-30 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-05-29 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-05-28 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-05-27 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-05-24 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-05-23 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-05-22 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-05-21 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-05-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-05-17 | 1.0076元 | 1.0076元 |
