信澳价值精选混合C (013394.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6465元基金经理是星涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.22% |
| 相关基金: | 主从基金信澳价值精选混合A | ||||
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信澳价值精选混合C(013394) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.20亿 | 91.31% |
| (其中) 股票 | 2.20亿 | 91.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,960.53万 | 8.14% |
| 3 | 其他资产 | 132.57万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,619.23万 | 23.33% |
| 金融业 | 3,908.89万 | 16.23% |
| 采矿业 | 1,823.54万 | 7.57% |
| 建筑业 | 903.09万 | 3.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 430.99万 | 1.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 292.58万 | 1.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 134.64万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 102.33万 | 0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.12万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 6.07万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.37%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,482.14万 | 10.31% |
| 金融 | 2,276.12万 | 9.45% |
| 非日常生活消费品 | 1,664.28万 | 6.91% |
| 房地产 | 1,024.87万 | 4.25% |
| 能源 | 640.13万 | 2.66% |
| 电信业务 | 323.27万 | 1.34% |
| 日常消费品 | 312.31万 | 1.30% |
| 基础材料 | 36.61万 | 0.15% |
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