信澳价值精选混合C (013394.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6465元基金经理是星涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.22% |
| 相关基金: | 主从基金信澳价值精选混合A | ||||
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信澳价值精选混合C(013394) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 191.89万元 | 1.20% | 31.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 554.19万元 | 1.20% | 92.36万元 | 0.20% |
| 2023-12-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 332.89万元 | 1.50% | 55.48万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 576.31万元 | 1.50% | 96.05万元 | 0.25% |
