信澳价值精选混合C (013394.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6465元基金经理是星涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.22% |
| 相关基金: | 主从基金信澳价值精选混合A | ||||
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信澳价值精选混合C(013394) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 2,111.85万 | 3,051.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,146.64万 | 3,160.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 2,300.78万 | 3,237.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,197.88万 | 8,065.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 7,491.66万 | 9,317.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 8,568.41万 | 9,663.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 7,887.57万 | 8,899.43万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 3,830.49万 | 4,567.17万元 | -- |
