信澳价值精选混合C (013394.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6465元基金经理是星涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.22% |
| 相关基金: | 主从基金信澳价值精选混合A | ||||
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信澳价值精选混合C(013394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-08-29 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-08-28 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-08-27 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-08-26 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-08-23 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-08-22 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-08-21 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-08-20 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-08-19 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-08-16 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-08-15 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-08-14 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-08-13 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-08-12 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-08-09 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-08-08 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-08-07 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-08-06 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-08-05 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-08-02 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-08-01 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-07-31 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-07-30 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-07-29 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-07-26 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-07-25 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-07-24 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-07-23 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-07-22 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-07-19 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-18 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-07-17 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-07-16 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-07-15 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-07-12 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-07-11 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-07-10 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-07-09 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-07-08 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-07-05 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-07-04 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-07-03 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-07-02 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-07-01 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-06-28 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-06-27 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-06-26 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-06-25 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-06-24 | 0.6842元 | 0.6842元 |
