信澳价值精选混合C (013394.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数1,362.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7494元基金经理是星涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.72% |
| 相关基金: | 主从基金信澳价值精选混合A | ||||
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信澳价值精选混合C(013394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-12-23 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-12-20 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-12-19 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-12-18 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-12-17 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-12-16 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-12-13 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-12-12 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-12-11 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-12-10 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-12-09 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-12-06 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-12-05 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-12-04 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-12-03 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-12-02 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-11-29 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-11-28 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-11-27 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-11-26 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-11-25 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-11-22 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-11-21 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-11-20 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-11-19 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-11-18 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-11-15 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-11-14 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-11-13 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-11-12 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-11-11 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-11-08 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-11-07 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-11-06 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-11-05 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-11-04 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-11-01 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-10-31 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-10-30 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-10-29 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-10-28 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-10-25 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-10-24 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-10-23 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-10-22 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-10-21 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-10-18 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-10-17 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-10-16 | 0.7304元 | 0.7304元 |
