华夏新能源车龙头混合发起式C (013396.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7072元基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.62% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新能源车龙头混合发起式A | ||||
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华夏新能源车龙头混合发起式C(013396) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.77亿 | 93.57% |
| (其中) 股票 | 14.77亿 | 93.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,105.74万 | 0.70% |
| (其中) 债券 | 1,105.74万 | 0.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,990.09万 | 5.70% |
| 4 | 其他资产 | 50.69万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.32亿 | 90.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,885.52万 | 2.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.81万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.36%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 566.00万 | 0.36% |
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