华夏新能源车龙头混合发起式C (013396.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.69万 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8144元基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.10% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新能源车龙头混合发起式A | ||||
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华夏新能源车龙头混合发起式C(013396) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.70亿 | 90.47% |
| (其中) 股票 | 14.70亿 | 90.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 676.84万 | 0.42% |
| (其中) 债券 | 676.84万 | 0.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.40亿 | 8.64% |
| 4 | 其他资产 | 757.50万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.26亿 | 87.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,459.67万 | 2.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.37万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.57%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 928.73万 | 0.57% |
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