华夏新能源车龙头混合发起式C (013396.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.69万 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8144元基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.10% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新能源车龙头混合发起式A | ||||
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华夏新能源车龙头混合发起式C(013396) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.86元 | 8.69亿 | 10.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 8.45亿 | 11.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.19亿 | 10.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 8.28亿 | 10.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.28亿 | 15.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 17.09亿 | 18.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 5.49亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 8.76亿 | 9.79亿元 | -- |
