华夏新能源车龙头混合发起式C (013396.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.69万 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8144元基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.10% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新能源车龙头混合发起式A | ||||
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华夏新能源车龙头混合发起式C(013396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-12-19 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-12-18 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-12-17 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-12-16 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-12-13 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-12-12 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-12-11 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-12-10 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-12-09 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-12-06 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-12-05 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-12-04 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-12-03 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-12-02 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-11-29 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-11-28 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-11-27 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-11-26 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-11-25 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-11-22 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-11-21 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-11-20 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-11-19 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-11-18 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-11-15 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-11-14 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-11-13 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-11-12 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-11-11 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-11-08 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-11-07 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-11-06 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-11-05 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-11-04 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-11-01 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-10-31 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-10-30 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-10-29 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-10-28 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-10-25 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-10-24 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-10-23 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-10-22 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-10-21 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-10-18 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-10-17 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-10-16 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-10-15 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-10-14 | 0.8317元 | 0.8317元 |
