华夏新能源车龙头混合发起式C (013396.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7146元基金经理杨宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.07% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新能源车龙头混合发起式A | ||||
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华夏新能源车龙头混合发起式C(013396) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-07-25 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-07-24 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-07-23 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-07-22 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-07-19 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-07-18 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-07-17 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-07-16 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-07-15 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-07-12 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-07-11 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-07-10 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-07-09 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-07-08 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-07-05 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-07-04 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-07-03 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-07-02 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-07-01 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-06-28 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-06-27 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-06-26 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-06-25 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-06-24 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-06-21 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-06-20 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-06-19 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-06-18 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-06-17 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-06-14 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-06-13 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-06-12 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-06-11 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-06-07 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-06-06 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-06-05 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-06-04 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-06-03 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-05-31 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-05-30 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-05-29 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-05-28 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-05-27 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-05-24 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-05-23 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-05-22 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-05-21 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-05-20 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-05-17 | 0.7971元 | 0.7971元 |
