大成稳益90天滚动持有债券A (013399.jj)大成基金管理有限公司持有人户数7,527.00 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1026元基金经理方锐管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金大成稳益90天滚动持有债券E 、 大成稳益90天滚动持有债券C | ||||
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大成稳益90天滚动持有债券A(013399) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-12-19 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-12-18 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-12-17 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-12-16 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-12-13 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-12-12 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-12-11 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-12-10 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-12-09 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-12-06 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-12-05 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-12-04 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-12-03 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-12-02 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-11-29 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-28 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-11-27 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-11-26 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-11-25 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-22 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-11-21 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-11-20 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-11-19 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-11-18 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-15 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-14 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-13 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-12 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-11 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-11-08 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-11-07 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-11-06 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-05 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-11-04 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-11-01 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-10-31 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-10-30 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-10-29 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-10-28 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-10-25 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-10-24 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-10-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-10-22 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-10-21 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-18 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-10-17 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-10-16 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-10-15 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-10-14 | 1.0918元 | 1.0918元 |
