中航瑞旭3个月定开债C (013406.jj)中航基金管理有限公司持有人户数166.00 | 成立日期 | 2023-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0686元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞旭3个月定开债A | ||||
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中航瑞旭3个月定开债C(013406) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0686元 | 1.0836元 |
| 2024-12-19 | 1.0673元 | 1.0823元 |
| 2024-12-18 | 1.0668元 | 1.0818元 |
| 2024-12-17 | 1.0671元 | 1.0821元 |
| 2024-12-16 | 1.0674元 | 1.0824元 |
| 2024-12-13 | 1.0663元 | 1.0813元 |
| 2024-12-12 | 1.0650元 | 1.0800元 |
| 2024-12-11 | 1.0645元 | 1.0795元 |
| 2024-12-10 | 1.0641元 | 1.0791元 |
| 2024-12-09 | 1.0624元 | 1.0774元 |
| 2024-12-06 | 1.0618元 | 1.0768元 |
| 2024-12-05 | 1.0619元 | 1.0769元 |
| 2024-12-04 | 1.0617元 | 1.0767元 |
| 2024-12-03 | 1.0610元 | 1.0760元 |
| 2024-12-02 | 1.0612元 | 1.0762元 |
| 2024-11-29 | 1.0596元 | 1.0746元 |
| 2024-11-28 | 1.0589元 | 1.0739元 |
| 2024-11-27 | 1.0584元 | 1.0734元 |
| 2024-11-26 | 1.0583元 | 1.0733元 |
| 2024-11-25 | 1.0583元 | 1.0733元 |
| 2024-11-22 | 1.0579元 | 1.0729元 |
| 2024-11-21 | 1.0578元 | 1.0728元 |
| 2024-11-20 | 1.0574元 | 1.0724元 |
| 2024-11-19 | 1.0575元 | 1.0725元 |
| 2024-11-18 | 1.0572元 | 1.0722元 |
| 2024-11-15 | 1.0574元 | 1.0724元 |
| 2024-11-14 | 1.0575元 | 1.0725元 |
| 2024-11-13 | 1.0573元 | 1.0723元 |
| 2024-11-12 | 1.0575元 | 1.0725元 |
| 2024-11-11 | 1.0571元 | 1.0721元 |
| 2024-11-08 | 1.0569元 | 1.0719元 |
| 2024-11-07 | 1.0567元 | 1.0717元 |
| 2024-11-06 | 1.0563元 | 1.0713元 |
| 2024-11-05 | 1.0564元 | 1.0714元 |
| 2024-11-04 | 1.0562元 | 1.0712元 |
| 2024-11-01 | 1.0559元 | 1.0709元 |
| 2024-10-31 | 1.0555元 | 1.0705元 |
| 2024-10-30 | 1.0551元 | 1.0701元 |
| 2024-10-29 | 1.0550元 | 1.0700元 |
| 2024-10-28 | 1.0549元 | 1.0699元 |
| 2024-10-25 | 1.0549元 | 1.0699元 |
| 2024-10-24 | 1.0548元 | 1.0698元 |
| 2024-10-23 | 1.0548元 | 1.0698元 |
| 2024-10-22 | 1.0550元 | 1.0700元 |
| 2024-10-21 | 1.0554元 | 1.0704元 |
| 2024-10-18 | 1.0554元 | 1.0704元 |
| 2024-10-17 | 1.0555元 | 1.0705元 |
| 2024-10-16 | 1.0553元 | 1.0703元 |
| 2024-10-15 | 1.0554元 | 1.0704元 |
| 2024-10-14 | 1.0552元 | 1.0702元 |
