嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A (013411.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0711元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率37.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 、 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | ||||
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 37.43% | 3,136.64万元 | 2,885.05万元 | 1,399.85万元 | 1.30亿元 |
| 2023-12-31 | 61.45% | 1.74亿元 | 1.92亿元 | 1,281.80万元 | 2.40亿元 |
| 2023-06-30 | 73.86% | 1.40亿元 | 1.48亿元 | 2,468.75万元 | 3.28亿元 |
| 2022-12-31 | 33.24% | 1.81亿元 | 1.57亿元 | 2,877.71万元 | 7.68亿元 |
