嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A (013411.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0711元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率37.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 、 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | ||||
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.30亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.32亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2.40亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.43亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 3.28亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 3.03亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 7.68亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 7.77亿 | 7.48亿元 | -- |
