嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C (013412.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0632元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | ||||
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-08-29 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-08-28 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-08-27 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-08-26 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-08-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-08-22 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-08-21 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-08-20 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-08-19 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-08-16 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-08-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-08-14 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-08-13 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-08-12 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-08-09 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-08-08 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-08-07 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-08-06 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-08-05 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-08-02 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-08-01 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-07-31 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-07-30 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-26 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-25 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-23 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-07-22 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-07-19 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-07-18 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-07-17 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-07-16 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-07-15 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-12 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-07-11 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-07-10 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-09 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-07-08 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-07-05 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-07-04 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-07-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-07-02 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-07-01 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-06-28 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-06-27 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-06-26 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-06-25 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-06-24 | 1.0662元 | 1.0662元 |
