交银中证环境治理指数(LOF)C (013413.jj)环境治理 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.3848元持有人户数3,273.00基金经理邵文婷管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.52% |
| 相关基金: | 主从基金交银中证环境治理指数(LOF)A | ||||
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交银中证环境治理指数(LOF)C(013413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.3848元 | 0.3848元 |
| 2024-09-27 | 0.3517元 | 0.3517元 |
| 2024-09-26 | 0.3388元 | 0.3388元 |
| 2024-09-25 | 0.3308元 | 0.3308元 |
| 2024-09-24 | 0.3270元 | 0.3270元 |
| 2024-09-23 | 0.3139元 | 0.3139元 |
| 2024-09-20 | 0.3119元 | 0.3119元 |
| 2024-09-19 | 0.3151元 | 0.3151元 |
| 2024-09-18 | 0.3075元 | 0.3075元 |
| 2024-09-13 | 0.3114元 | 0.3114元 |
| 2024-09-12 | 0.3112元 | 0.3112元 |
| 2024-09-11 | 0.3091元 | 0.3091元 |
| 2024-09-10 | 0.3101元 | 0.3101元 |
| 2024-09-09 | 0.3094元 | 0.3094元 |
| 2024-09-06 | 0.3100元 | 0.3100元 |
| 2024-09-05 | 0.3153元 | 0.3153元 |
| 2024-09-04 | 0.3119元 | 0.3119元 |
| 2024-09-03 | 0.3132元 | 0.3132元 |
| 2024-09-02 | 0.3129元 | 0.3129元 |
| 2024-08-30 | 0.3161元 | 0.3161元 |
| 2024-08-29 | 0.3135元 | 0.3135元 |
| 2024-08-28 | 0.3120元 | 0.3120元 |
| 2024-08-27 | 0.3137元 | 0.3137元 |
| 2024-08-26 | 0.3179元 | 0.3179元 |
| 2024-08-23 | 0.3171元 | 0.3171元 |
| 2024-08-22 | 0.3178元 | 0.3178元 |
| 2024-08-21 | 0.3230元 | 0.3230元 |
| 2024-08-20 | 0.3241元 | 0.3241元 |
| 2024-08-19 | 0.3291元 | 0.3291元 |
| 2024-08-16 | 0.3289元 | 0.3289元 |
| 2024-08-15 | 0.3325元 | 0.3325元 |
| 2024-08-14 | 0.3303元 | 0.3303元 |
| 2024-08-13 | 0.3326元 | 0.3326元 |
| 2024-08-12 | 0.3299元 | 0.3299元 |
| 2024-08-09 | 0.3276元 | 0.3276元 |
| 2024-08-08 | 0.3305元 | 0.3305元 |
| 2024-08-07 | 0.3293元 | 0.3293元 |
| 2024-08-06 | 0.3295元 | 0.3295元 |
| 2024-08-05 | 0.3249元 | 0.3249元 |
| 2024-08-02 | 0.3317元 | 0.3317元 |
| 2024-08-01 | 0.3340元 | 0.3340元 |
| 2024-07-31 | 0.3365元 | 0.3365元 |
| 2024-07-30 | 0.3316元 | 0.3316元 |
| 2024-07-29 | 0.3280元 | 0.3280元 |
| 2024-07-26 | 0.3275元 | 0.3275元 |
| 2024-07-25 | 0.3230元 | 0.3230元 |
| 2024-07-24 | 0.3190元 | 0.3190元 |
| 2024-07-23 | 0.3202元 | 0.3202元 |
| 2024-07-22 | 0.3226元 | 0.3226元 |
| 2024-07-19 | 0.3233元 | 0.3233元 |
