永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A (013415.jj)医疗器械永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5767元基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率10.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.58% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C目标基金医疗器械ETF | ||||
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永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A(013415) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.81亿 | 92.94% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,374.88万 | 4.55% |
| (其中) 债券 | 1,374.88万 | 4.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 237.94万 | 0.79% |
| 4 | 其他资产 | 520.24万 | 1.72% |
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