永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A (013415.jj)医疗器械永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5767元基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率10.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.58% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C目标基金医疗器械ETF | ||||
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永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A(013415) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.60元 | 7,051.20万 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,578.29万 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 8,471.70万 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,449.05万 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 7,763.00万 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 7,569.56万 | 9,150.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 6,713.07万 | 8,266.31万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 4,234.70万 | 5,393.84万元 | -- |
