永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A (013415.jj)医疗器械永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5767元基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率10.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.58% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C目标基金医疗器械ETF | ||||
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永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A(013415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-07-25 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-07-24 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-07-23 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-07-22 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-07-19 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-07-18 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-07-17 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-07-16 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-07-15 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-07-12 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-07-11 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-07-10 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-07-09 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-07-08 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-07-05 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-07-04 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-07-03 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-07-02 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-07-01 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-06-28 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-06-27 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-06-26 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-06-25 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-06-24 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-06-21 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-06-20 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-06-19 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-06-18 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-06-17 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-06-14 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-06-13 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-06-12 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-06-11 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-06-07 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-06-06 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-06-05 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-06-04 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-06-03 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-05-31 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-05-30 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-05-29 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-05-28 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-05-27 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-05-24 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-05-23 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-05-22 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-05-21 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-05-20 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-05-17 | 0.6724元 | 0.6724元 |
