永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A (013415.jj)医疗器械 (半年) 永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5621元基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率20.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.76% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C目标基金医疗器械ETF | ||||
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永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A(013415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-08-29 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-08-28 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-08-27 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-08-26 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-08-23 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-08-22 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-08-21 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-08-20 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-08-19 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-08-16 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-08-15 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-08-14 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-08-13 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-08-12 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-08-09 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-08-08 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-08-07 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-08-06 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-08-05 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-08-02 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-08-01 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-07-31 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-07-30 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-07-29 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-07-26 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-07-25 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-07-24 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-07-23 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-07-22 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-07-19 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-07-18 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-07-17 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-07-16 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-07-15 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-07-12 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-07-11 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-07-10 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-07-09 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-07-08 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-07-05 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-07-04 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-07-03 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-07-02 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-07-01 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-06-28 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-06-27 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-06-26 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-06-25 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-06-24 | 0.6040元 | 0.6040元 |
