富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合（FOF）A (013421.jj) | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9957元基金经理王登元成立以来分红再投入年化收益率-0.20% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合（FOF）A(013421) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-08-27 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-08-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-08-23 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-08-22 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-08-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-08-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-19 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-08-16 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-15 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-08-14 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-08-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-08-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-08-09 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-08-08 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-08-07 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-05 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-08-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-08-01 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-31 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-30 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-29 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-25 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-24 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-19 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-18 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-15 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-10 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-09 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-08 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-05 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-04 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-03 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-02 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-01 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-28 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-06-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-26 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-06-25 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-21 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-06-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
