太平智行三个月定期开放混合发起式 (013422.jj)太平基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7045元基金经理常璐管理费用率1.10%管托费用率0.20%持仓换手率240.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.98% |
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太平智行三个月定期开放混合发起式(013422) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.88亿 | 84.19% |
| (其中) 股票 | 4.88亿 | 84.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 277.93万 | 0.48% |
| (其中) 债券 | 277.93万 | 0.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,934.07万 | 11.95% |
| 4 | 其他资产 | 1,957.42万 | 3.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.62亿 | 62.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,755.99万 | 4.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,389.78万 | 2.40% |
| 采矿业 | 1,130.80万 | 1.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 721.73万 | 1.24% |
| 教育 | 630.90万 | 1.09% |
| 金融业 | 380.30万 | 0.66% |
| 房地产业 | 367.50万 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154.20万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,140.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.88%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2,405.62万 | 4.15% |
| 非日常生活消费品 | 1,201.64万 | 2.07% |
| 医疗保健 | 1,161.51万 | 2.00% |
| 公用事业 | 380.56万 | 0.66% |
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