太平智行三个月定期开放混合发起式 (013422.jj)太平基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7045元基金经理常璐管理费用率1.10%管托费用率0.20%持仓换手率240.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.98% |
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太平智行三个月定期开放混合发起式(013422) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 271.95万元 | 1.10% | 49.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.10% | -- | 0.20% |
| 2024-04-20 | -- | 1.10% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 646.60万元 | 1.10% | 117.56万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 338.57万元 | 1.10% | 61.56万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 756.50万元 | 1.10% | 137.55万元 | 0.20% |
