太平智行三个月定期开放混合发起式 (013422.jj)太平基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7045元基金经理常璐管理费用率1.10%管托费用率0.20%持仓换手率240.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.98% |
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太平智行三个月定期开放混合发起式(013422) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 5.47亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 5.04亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.04亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 5.12亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.61亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 6.24亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 6.27亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 5.99亿 | 8.00亿元 | -- |
