东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A (013428.jj ) 东兴基金管理有限公司持有人户数6.78万 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2021-11-17当前净值1.1574 (2025-03-13) 基金经理宋立久 、 司马义买买提管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.50% | |
| 相关基金: | 主从基金东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | ||
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 37.78亿 | 98.54% |
| (其中) 债券 | 37.78亿 | 98.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,774.52万 | 1.25% |
| 3 | 其他资产 | 824.74万 | 0.22% |
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