东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A (013428.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1450元基金经理宋立久 、 司马义买买提管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | ||||
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 32.10亿 | 28.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.69亿 | 36.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 36.95亿 | 32.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.69亿 | 20.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 19.49亿 | 17.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 12.97亿 | 11.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5.94亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 4.60亿 | 4.32亿元 | -- |
