东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A (013428.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数6.78万 | 成立日期 | 2021-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1459元基金经理宋立久 、 司马义买买提管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
| 相关基金: | 主从基金东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | ||||
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-11-11 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-11-08 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-11-07 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-11-06 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-11-05 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-11-04 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-11-01 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-10-31 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-10-30 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-10-29 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-10-28 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-10-25 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-10-24 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-10-23 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-10-22 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-10-21 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-10-18 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-10-17 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-10-16 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-10-15 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-10-14 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-10-11 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-10-10 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-10-09 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-10-08 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-09-30 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-09-27 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-09-26 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-09-25 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-09-24 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-09-23 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-09-20 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-09-19 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-09-18 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-09-13 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-09-12 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-09-11 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-09-10 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-09-09 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-09-06 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-09-05 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-09-04 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-09-03 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-09-02 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-08-30 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-08-29 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-08-28 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-08-27 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-08-26 | 1.1465元 | 1.1465元 |
