东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A (013428.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1450元基金经理宋立久 、 司马义买买提管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | ||||
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-07-25 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-07-24 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-07-23 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-07-22 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-07-19 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-07-18 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-07-17 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-07-16 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-07-15 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-07-12 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-07-11 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-07-10 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-07-09 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-07-08 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-07-05 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-07-04 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-07-03 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-07-02 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-07-01 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-06-28 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-06-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-06-26 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-06-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-06-24 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-06-21 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-06-20 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-06-19 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-06-18 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-06-17 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-06-14 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-06-13 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-06-12 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-06-11 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-06-07 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-06-06 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-06-05 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-06-04 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-06-03 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-05-31 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-05-30 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-05-29 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-05-28 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-05-27 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-05-24 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-05-23 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-05-22 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-05-21 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-05-20 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-05-17 | 1.1367元 | 1.1367元 |
