交银趋势混合C (013430.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.7178元基金经理杨金金管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.29% |
| 相关基金: | 主从基金交银趋势混合A | ||||
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交银趋势混合C(013430) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50.82亿 | 86.99% |
| (其中) 股票 | 50.82亿 | 86.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.16亿 | 5.41% |
| (其中) 债券 | 3.16亿 | 5.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.38亿 | 7.50% |
| 4 | 其他资产 | 518.29万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.02亿 | 34.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.05亿 | 25.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.35亿 | 9.17% |
| 采矿业 | 5.32亿 | 9.11% |
| 金融业 | 1.70亿 | 2.91% |
| 房地产业 | 8,648.40万 | 1.48% |
| 教育 | 7,465.23万 | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 5,457.43万 | 0.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,810.84万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 3,678.75万 | 0.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,530.91万 | 0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,066.69万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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