交银趋势混合C (013430.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数3.15万 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值4.0520元基金经理杨金金管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.44% |
| 相关基金: | 主从基金交银趋势混合A | ||||
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交银趋势混合C(013430) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46.80亿 | 80.81% |
| (其中) 股票 | 46.80亿 | 80.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.93亿 | 3.33% |
| (其中) 债券 | 1.93亿 | 3.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -30.51万 | -0.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.03亿 | 5.24% |
| 5 | 其他资产 | 6.15亿 | 10.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.09亿 | 34.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.97亿 | 20.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.90亿 | 10.18% |
| 采矿业 | 5.63亿 | 9.73% |
| 房地产业 | 1.37亿 | 2.36% |
| 金融业 | 9,194.61万 | 1.59% |
| 租赁和商务服务业 | 4,834.71万 | 0.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,365.70万 | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,400.42万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 650.87万 | 0.11% |
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