交银趋势混合C (013430.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.7178元基金经理杨金金管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.29% |
| 相关基金: | 主从基金交银趋势混合A | ||||
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交银趋势混合C(013430) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.09元 | 5.95亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.57亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.88元 | 6.68亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.32亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.34元 | 10.22亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.26元 | 12.75亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.26元 | 20.19亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 4.19元 | 12.61亿 | 3.01亿元 | -- |
