交银趋势混合C (013430.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.7178元基金经理杨金金管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.29% |
| 相关基金: | 主从基金交银趋势混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银趋势混合C(013430) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,555.53万元 | 1.50% | 592.59万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.16亿元 | 1.50% | 1,932.19万元 | 0.25% |
| 2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 7,336.64万元 | 1.50% | 1,222.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.53亿元 | 1.50% | 2,553.26万元 | 0.25% |
