交银趋势混合C (013430.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值4.2248元持有人户数3.15万基金经理杨金金管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.88% |
| 相关基金: | 主从基金交银趋势混合A | ||||
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交银趋势混合C(013430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 4.2248元 | 4.5078元 |
| 2024-09-27 | 3.9578元 | 4.2408元 |
| 2024-09-26 | 3.8133元 | 4.0963元 |
| 2024-09-25 | 3.7048元 | 3.9878元 |
| 2024-09-24 | 3.6995元 | 3.9825元 |
| 2024-09-23 | 3.5877元 | 3.8707元 |
| 2024-09-20 | 3.5624元 | 3.8454元 |
| 2024-09-19 | 3.5561元 | 3.8391元 |
| 2024-09-18 | 3.5262元 | 3.8092元 |
| 2024-09-13 | 3.5231元 | 3.8061元 |
| 2024-09-12 | 3.5284元 | 3.8114元 |
| 2024-09-11 | 3.5404元 | 3.8234元 |
| 2024-09-10 | 3.5590元 | 3.8420元 |
| 2024-09-09 | 3.5738元 | 3.8568元 |
| 2024-09-06 | 3.6167元 | 3.8997元 |
| 2024-09-05 | 3.6531元 | 3.9361元 |
| 2024-09-04 | 3.6516元 | 3.9346元 |
| 2024-09-03 | 3.6746元 | 3.9576元 |
| 2024-09-02 | 3.6803元 | 3.9633元 |
| 2024-08-30 | 3.7178元 | 4.0008元 |
| 2024-08-29 | 3.6948元 | 3.9778元 |
| 2024-08-28 | 3.6710元 | 3.9540元 |
| 2024-08-27 | 3.6588元 | 3.9418元 |
| 2024-08-26 | 3.6772元 | 3.9602元 |
| 2024-08-23 | 3.6977元 | 3.9807元 |
| 2024-08-22 | 3.7088元 | 3.9918元 |
| 2024-08-21 | 3.7195元 | 4.0025元 |
| 2024-08-20 | 3.7330元 | 4.0160元 |
| 2024-08-19 | 3.7826元 | 4.0656元 |
| 2024-08-16 | 3.7655元 | 4.0485元 |
| 2024-08-15 | 3.7979元 | 4.0809元 |
| 2024-08-14 | 3.7744元 | 4.0574元 |
| 2024-08-13 | 3.7974元 | 4.0804元 |
| 2024-08-12 | 3.7936元 | 4.0766元 |
| 2024-08-09 | 3.7965元 | 4.0795元 |
| 2024-08-08 | 3.8191元 | 4.1021元 |
| 2024-08-07 | 3.8270元 | 4.1100元 |
| 2024-08-06 | 3.8207元 | 4.1037元 |
| 2024-08-05 | 3.8000元 | 4.0830元 |
| 2024-08-02 | 3.8578元 | 4.1408元 |
| 2024-08-01 | 3.8942元 | 4.1772元 |
| 2024-07-31 | 3.9275元 | 4.2105元 |
| 2024-07-30 | 3.8515元 | 4.1345元 |
| 2024-07-29 | 3.8755元 | 4.1585元 |
| 2024-07-26 | 3.8845元 | 4.1675元 |
| 2024-07-25 | 3.8515元 | 4.1345元 |
| 2024-07-24 | 3.8683元 | 4.1513元 |
| 2024-07-23 | 3.8711元 | 4.1541元 |
| 2024-07-22 | 3.9614元 | 4.2444元 |
| 2024-07-19 | 4.0065元 | 4.2895元 |
