华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A (013431.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8964元基金经理董辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率393.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.21% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | ||||
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华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.98亿 | 93.19% |
| (其中) 股票 | 5.98亿 | 93.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,253.31万 | 6.63% |
| 3 | 其他资产 | 116.78万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.32亿 | 36.18% |
| 采矿业 | 1.85亿 | 28.83% |
| 房地产业 | 9,260.97万 | 14.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,893.82万 | 9.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 903.95万 | 1.41% |
| 建筑业 | 517.03万 | 0.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 319.38万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 318.12万 | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 248.77万 | 0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217.01万 | 0.34% |
| 金融业 | 185.62万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 119.56万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 101.01万 | 0.16% |
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