华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A (013431.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8964元基金经理董辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率393.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.21% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | ||||
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华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合 | |
| 基金主代码 | 013431 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-01-10 | |
| 总份额 | 7.06亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，本基金通过精选景气行业中的个股投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置：本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例。在此基础上，积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化，动态调整各大类资产之间的投资比例，在保持总体风险水平相对平稳的基础上，获取相对较高的基金投资收益。2、股票投资策略：本基金通过对具备较高景气度的行业以及个股的选择，实现较好的投资回报；根据行业周期轮动特征以及行业相对投资价值，精选具备较高景气度的行业进行重点配置；在个股选择上主要采用“自下而上”的深度基本面研究策略，通过定性分析、定量分析相结合的方式精选个股。本基金可以通过内地与香港股票市场交易互联机制投资香港股票，并且重点投资于所处行业景气度向上、主营业务具备行业竞争优势、核心商业模式具有稳定性和可持续性、财务状况良好、治理结构完善的上市公司。3、债券组合投资策略：本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对各类债券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。4、资产支持证券投资策略：在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。5、衍生品投资策略：在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货，国债期货对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，在严格控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。6、融资业务的投资策略：本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。7、存托凭证投资策略：本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+上证国债指数收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013431 | 013432 |
| 子基金份额 | 5.56亿 份 (2024-06-30) | 1.50亿 份 (2024-06-30) |
