华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A (013431.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数6,436.00 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9631元基金经理董辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率105.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | ||||
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华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-12-19 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-12-18 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-12-17 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-12-16 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-12-13 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-12-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-12-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-10 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-12-09 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-12-06 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-12-05 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-12-04 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-12-03 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-12-02 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-11-29 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-11-28 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-11-27 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-11-26 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-11-25 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-11-22 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-11-21 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-20 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-19 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-11-18 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-15 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-11-14 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-11-13 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-11 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-08 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-07 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-06 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-05 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-04 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-01 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-10-31 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-30 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-10-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-25 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-10-24 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-23 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-22 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-21 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-10-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-10-17 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-10-16 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-10-15 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-10-14 | 1.0046元 | 1.0046元 |
