华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A (013431.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8964元基金经理董辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率393.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.21% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-07-25 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-07-24 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-07-23 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-07-22 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-07-19 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-07-18 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-07-17 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-07-16 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-15 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-07-12 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-07-11 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-07-10 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-07-09 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-07-08 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-07-05 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-07-04 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-07-03 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-07-02 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-07-01 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-06-28 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-06-27 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-06-26 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-06-25 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-06-24 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-06-21 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-06-20 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-06-19 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-06-18 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-06-17 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-06-14 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-06-13 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-06-12 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-06-11 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-06-07 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-06-06 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-06-05 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-06-04 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-06-03 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-05-31 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-05-30 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-05-29 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-05-28 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-05-27 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-05-24 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-05-23 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-05-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-05-21 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-05-20 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-05-17 | 1.0121元 | 1.0121元 |
